Page History
...
Section | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aruande täitmise alustamine
Kuluaruande täitmiseks vajutage selle alaservas nupule Muuda aruande andmeid (vt joonis). Seejärel muutuvad aktiivseks kõik väljad, mida on võimalik aruandes täita.
Kulude hüvitamise (pangakonto või kassa) märkimine
Alajaotuses Kulude hüvitamine märkige, millisele kontonumbrile soovite, et hüvitatav summa kantaks. Vaikimisi kuvatakse kontonumber isikuregistrist. Kui soovite hüvitatavad summat kätte saada kassast, siis täitke märkeruut Kassast.
Kulude andmete täitmine, lisamine ja eemaldamine
Info |
---|
|
- Enamike kulude kohta tuleb märkida kulu tekkimise kuupäev ja kulu summa, kas eurodes või sobivas vastavas välisvaluutas. Osade kululiikide korral on vaja täita täiendavad väljad (vt täpsemalt "KululiigidKululiikide kaupa kulude märkimine").
- Kui selgus, et kõiki algselt planeeritud kulusid ei tekkinud, siis saab need kuluread eemaldada kulureal samal real oleva punase ristikese abil (vt joonis). Kui selgub, et mitte ühtegi korraldusel märgitud kulu ei tekkinud, siis määrake aruandele valik Kulud puuduvad (vt täpsemalt).
- Lähetuskorraldusel on märgitud Kulud puuduvad, aga lähetusel siiski tekkisid kulud. Sellisel juhul tuleb eemaldada rida "Kulud puuduvad" (punane ristike rea lõpus) ning siis saab hakata lisama kuluridu.
- Uusi kuluridu saate lisada nupu Märgi kulu (vt joonis) vahendusel.
...
Välisvaluutades tehtud kulude märkimine
Note |
---|
|
Kui kulu on tehtud mingis välisvaluutas (st muus valuutas peale EURieuro), siis tuleb märkida summa sobivas välisvaluutas ning valuutakursside põhjal arvutatakse välja kulude summa eurodes. Sobiv välisvaluuta valige kulu juures rippmenüüst (vt joonis). Rippmenüüs näidatakse valuutade tähiseid. Nende pika nimetuse nägemiseks liikuge kursoriga tähisele.
...
Kui õige kuupäeva valuutakursid ei ole veel töövoogu jõudnud, siis kasutatakse eurodes summade leidmiseks viimast vastava valuuta kurssi. Aruande täitjale ja kinnitajatele näidatakse infot: NB! Praegu ei saa veele õigeid kursse näidata, seega on summad umbkaudsed. (joonisel p 1). Ebatäpsed kursid on esitatud kollasel taustal (joonisel p 2).
...
Info |
---|
Lähetusavansi taotlemine ei toimu lähetuste töövoo kaudu. Avaldus tuleb rahandusosakonda saata eraldi vormil (vt lähetusavansi taotlemise avaldus) ning saadud avanss märgitakse avansi märgib raamatupidaja poolt kuluaruandesse vastava kulu juurde. |
Saadud avanss avansi on raamatupidaja poolt märgitudmärkinud kuluaruandesse vastava kululiigi alla helelillal taustal (vt joonis). Kulu kohta tuleb märkida selle tegelik suurus ja vastavalt sellele tehakse avansiga tasaarveldus.
...
Info |
---|
Lähetusega seotud ülekandearved tuleb saata fin. allika käsutaja poolt kinnitatuna tasumiseks rahandusosakonda. Arve võib saata paberil või digitaalselt allkirjastatuna aadressil rahandus@ut.ee. Arve juurde tuleb märkida lähetuskorralduse number ja finantsallikas, millelt arve tasutakse menetleda elektrooniliselt DHISis, kus tuleb arve siduda lähetuskorraldus(-t)ega. Kui arve on tasutud, siis märgitakse märgib raamatupidaja selle andmed raamatupidaja poolt kuluauruandessekuluaruandesse. Lähetatav (sekretär) saab kuluaruandes arvega tasutatavate tasutavate kulude juures märkida, et see on tasutud/tasutakse ülekandearvega. |
Kui mingi kuluaruandes olev kulu on tasutud või tasutakse ülekandearvega, siis vajutage selle juures lingile tasutakse ülekandearvega (vt joonis).
Kui ülekandearve andmeid raamatupidaja ei ole veel raamatupidaja poolt ülekandearve andmeid töövoogu sisestatudsisestanud, siis lisatakse aruandesse tühi ülekandearverida ülekandearve rida (vt joonis), mille andmed täidab hiljem raamatupidaja makstud arve andmete põhjal.
Note |
---|
Lisatud ülekandearve rida saab eemaldada (nupp Eemalda) kuni esimese aruande salvestamiseni. Pärast seda saab selle vajadusel eemaldada raamatupidaja või kasutajatugi. |
Kui raamatupidaja on juba kulu kohta on juba raamatupidaja poolt ülekandearve info lisatud (vt joonis)ülekandearve andmed lisanud, siis vajutades lingile tasutakse ülekandearvega kaovad aruandest kulu kohta täidetavad sisestusväljad.
...
Kui selgub, et ühtegi korraldusele märgitud kulu ei tekkinud, siis tuleb kululiikide loetelust (avaneb, kui vajutada nupule Märgi kulu, joonisel p 1) valida valik Kulud puuduvad (joonisel p 2). Valik kaotab automaatselt ära kõik korralduselt kaasa tulnud kuluread. Valik Kulud puuduvad tekib aruandesse ka siis, kui eemaldada aruandest kõik kulud (punane x kuluridadel) ja seejärel töövoog salvestada.
Note |
---|
|
Info |
---|
Kulude puudumise korral ei lähe aruanne raamatupidamisse kinnitamisele ei lähe, see saab kohe pärast lähetuskorralduse andja kinnitust oleku "Aruanne kinnitatud raamatupidamises". |
Kulude kokkuarvestus
Excerpt Include | ||
---|---|---|
|
...
|
Aruande alaservas näidatakse kulude kokkuarvestuse tabelit (vt joonis). See sisaldab ka kuluaruandesse raamatupidajate poolt sisestatud avansside ja ülekandearvete andmeid. Tabeli alaservas näidatakse, milline summa läheb lähetatavale välja maksmiseks. Miinusmärgiga summa korral peab lähetatav vastava summa tagasi maksma.
Kuluaruande salvestamine
- Kui soovite aruande andmed salvestada, aga töövoogu kinnitamiseks veel mitte saata, vajutage Salvesta andmed. Aruande täitmist saate jätkata vajutades nupule Muuda aruande andmeid.
- Kui soovite aruande kinnitamiseks saata, vajutage nupule Salvesta ja saada kinnitamiseks. NB! Aruannet ei saa kinnitamiseks saata, kui kuluaruandel on kulude kohta täitmata andmeidarvestus, lähetataval on lähetusega kattuv puhkus, haigus või töölepingu peatamine või lähetus ei ole veel lõppenud. Vt täpsemalt "Aruande saatmine kinnitamiseks".