Sisukord
Toimimise põhimõtted
- Välisvaluutas tehtud kulutused arvestatakse töölähetuseeskirja järgi eurodesse välisriiki toimunud lähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, täpsusega neli kohta pärast koma. Euroopa Keskpank väljastab vastava tööpäeva kursid iga tööpäeva kella 16.00-ks ja need kantakse automaatselt lähetuste töövoogu samal öösel.
- Lähetatavad ja fin. allika käsutajad saavad kinnitada lähetusaruandeid, mis ei sisalda veel lähetusele järgneva tööpäeva valuutakursse (vt vajadusel lähetatava juhendit). Summad eurodes arvutatakse sellistesse aruannetese vastava valuuta viimase süsteemis oleva kursi järgi ja lähetatavat ning teisi aruande kinnitajaid informeeritakse, et tegemist on umbkaudsete summadega, kuna õigeid kursse ei saa veel näidata.
- Samuti informeeritakse raamatupidajaid, kui töövoog ei sisalda veel õige tööpäeva kursse ning aruannet ei saa raamatupidamises kinnitada enne, kui õige tööpäeva kursid on ära oodatud või need käsitsi sisestatud (kui tegemist on valuutadega, mille kursse Euroopa Keskpank ei väljasta ja need automaatselt töövoogu ei jõua; vt ka loetelu sellistest valuutadest).
Kuluaruandes leitakse summa eurodes originaalvaluutas summa jagamisel vastava valuutakursiga.
Kuupäev, mida valuutakursside leidmisel kasutatakse
Kui raamatupidamisse jõudnud lähetusaruanne sisaldab välisvaluutasid, siis näidatakse aruandes teksti Summad eurodes arvutatakse lähetusele järgneva tööpäeva (pp.kk.aaaa) valuutakursi alusel. (vt joonis).
Lähetusele järgnev tööpäev leitakse lähetuse üldandmetes oleva lähetuse lõpukuupäeva (vt joonis) järgi.
Aruandest puuduvad õige kuupäeva valuutakursid
Kui aruandest puuduvad lähetusele järgneva tööpäeva valuutakursid, siis lisandub eelmisele tekstile tekst NB! Praegu ei saa õigeid kursse näidata, seega on summad umbkaudsed. (joonisel p 1) ning ebatäpsed valuutakursid on tähistatud kollase taustaga (joonisel p 2).
Sellist aruannet ei saa raamatupidajana kinnitada. Aruande kinnitamisel antakse vastav teade, vt täpsemalt.
Kui õige kuupäeva kursid puuduvad, tuleb ära oodata õige kuupäeva valuutakurss või kui tegemist on valuutaga, mille kohta automaatselt kurssi kindlasti ei teki, otsida välja õige kuupäeva valuutakurss ja sisestada see sakil Valuutad (vt joonis) töövoogu. Vt täpsemalt juhendist "".
Kui valuutade sakil on kurss sisestatud, siis aruande sakile tagasi pöördumise järel tuleb kursside uuendamiseks kindlasti teha veebilehele Refresh. Selleks tuleb kasutada veebilehe vastavat käsklust või vajutada klaviatuuril ülemises reas nupule F5.
Seotud teemad
Overview
Content Tools