...
| Note |
|---|
- Töölähetuseeskiri ütleb, et välisvaluutas tehtud kulutused arvestatakse lähetuskulude hüvitamisel eurodesse välisriiki toimunud lähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, arvestades täpsusega neli kohta pärast koma. Euroopa keskpank väljastab vastava tööpäeva kursid selle tööpäeva kella 16.00-ks ja digilähetuse töövoogu kantakse need automaatselt samal öösel.
- Kui aruande kinnitamise ajaks ei ole õige kuupäeva kursse veel töövoos olemas, siis arvutatakse summad eurodes välja vastava valuuta viimase kursi järgi ja kui õige kurss töövoogu tekib, arvutatakse see ümber. Ebatäpsed summad ei takista lähetataval ning fin. allika käsutajal aruande kinnitamist ning kohe kui töövoogu töövoogu õige kuupäeva kursid tekivad, arvutatakse summad eurodes automaatselt ümber. Raamatupidamises ei kinnitata aruannet enne, kui aruanne sisaldab õige kuupäeva kursse.
|
...
Kui õige kuupäeva valuutakursid ei ole veel töövoogu jõudnud, siis kasutatakse eurodes summade leidmiseks viimast vastava valuuta kurssi. Näidatakse Aruande täitjale näidatakse infot: NB! Praegu ei saa veele õigeid kursse näidata, seega on summad umbkaudsed. (joonisel p 1) ja ebatäpsed kursid on esitatud kollasel taustal (joonisel p 2).
...