- Välisvaluutas tehtud kulutused arvestatakse lähetuskulude hüvitamisel töölähetuseeskirja järgi eurodesse välisriiki toimunud lähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, arvestades täpsusega neli kohta pärast koma. Euroopa keskpankKeskpank väljastab vastava tööpäeva kursid selle iga tööpäeva kella 16.00-ks ja digilähetuse töövoogu need kantakse need automaatselt lähetuste töövoogu samal öösel.
- Lähetatavad ja fin. allika käsutajad saavad kinnitada lähetusaruandeid, mis ei sisalda veel lähetusele järgneva tööpäeva valuutakursse (vt vajadusel lähetatava juhendit). Summade Summad eurodes arvutatakse sellistesse aruannetese vastava valuuta viimase süsteemis oleva kursi järgi ja lähetatavat ning teisi aruande kinnitajaid informeeritakse, et tegemist on on umbkaudsete summadega, kuna õigeid kursse ei saa veel näidata.
- Raamatupidajaid Samuti informeeritakse samutiraamatupidajaid, kui töövoog ei sisalda veel õige tööpäeva kursse ning aruannet ei saa raamatupidamises kinnitada enne, kui õige tööpäeva kursid on ära oodatud või need käsitsi sisestatud (kui tegemist on valuutadega, mille kursse Euroopa Keskpank ei väljasta ja need automaatselt töövoogu ei jõua; vt ka loetelu sellistest valuutadest).
|