Sisukord
Ülevaade toimingutest finantseeringu kinnitamise vaates
Tegevusaruande vaatamine
Vaikimisi avatakse fin. allika käsutajale kuluaruanne kirjas olevast viidast ja ülesandele klõpsates kuluaruanne. Tegevusaruande vaatamiseks vajutage sakile Tegevusaruanne (vt joonis).
Kuluaruande lisade vaatamine
Kuluaruandele lisatud failidena lisasid näete sakile Kuluaruande lisad (vt joonis) liikudes. Faili sisu vaatamiseks vajutage selle järel nupule Ava (vt joonis).
Kulu kommenteerimine
Veerus Märkused (vt joonis) saate endaga seotud kulusid enne kinnitamist ja tagasi lükkamist kommenteerida.
Kulule finantsallika märkimine
- Nendele kuludele, mille finantseeringut kinnitada soovite, tuleb märkida sobiv fin. allikas. Kuluaruandesse kuvatakse vaikimi fin. allikad, mis on märgitud korraldusel. Lähetatav (sekretär) saab neid aruande täitmisel muuta.
- Fin. allika käsutajale näidatakse fin. allika loetelus neid allikaid, millega ta rahaveebis seotud on.
- Iga fin. allika käsutaja saab määrata ka ühe vaikimisi fin. allika, mis määratakse alati kulu juurde, kui ta on korraldusele või aruandele fin. allika käsutajana märgitud. Vt juhend "Vaikimisi finantsallika seadistamine".
Fin. allika märkimiseks (lisamiseks või muutmiseks) vajutage endaga seotud kulu järel nupule Vali allikas (vt joonis).
Kulule fin. allika määramiseks vajutage selle koodile. Kui soovite määrata sama fin. allika kõikidele endaga seotud kuludele, vajutage vastava fin. allika koodi järel nupule Kõigile. Kood ilmub kulu/kulude juures nähtavale (vt joonis).
Finantseeringu tagasi lükkamise märkimine
Selle kulu juures, mida te ei ole nõus finantseerima, vajutage nupule Lükka tagasi (vt joonis). Tagasilükkamise põhjuse saate sisestada märkuste väljale.
Kulu juurde ilmub tähis Tagasi lükatud (vt joonis). Kulu tagasi lükkamise fikseerimiseks vajutage pärast kõikidele teiega seotud kuludele fin. allika märkimist või märke Tagasi lükatud lisamist korralduse alaservas olevale nupule. Vt täpsemalt järgmine punkt.
Kui kulu(de) tagasilükkamine aruande alaservas oleva nupuga kinnitada, tekib lähetatavale ülesanne ja ta saab e-kirja, et ta aruande finantseeringud üle vaataks. Kõik tagasilükatud kulud tuleb lähetataval (sekretäril) kuluaruandelt eemaldada, vajadusel lisada uuesti ja saata nt mõnele teisele fin. allika käsutajale kinnitamiseks. Vt juhend ...
Finantseeringu kinnitamise ja tagasi lükkamise fikseerimine
Aruande finantseeringu kinnitamine ja tagasi lükkamine tuleb fikseerida aruande alaservas oleva nupuga, mille nimetus varieerub vastavalt sellele, kas olete lükanud mõne endaga seotud kulu tagasi või mitte ja kas olete samaaegselt ka lähetuskorralduse andja või lähetatav.
- Enne aruande finantseeringu kinnitamist peab olema kuludele, mille finantseeringut soovite kinnitada, määratud sobiv finantsallikas. Kuludele, mille finantseeringut te ei soovi kinnitada, peab olema lisatud märge Tagasi lükatud (vt eelmine punkt).
- Vaikimisi on aruande alaservas finantseeringu fikseerimiseks nupp Kinnita finantseering (vt joonis), Kinnita finantseering ja aruanne vms. Kui olete tagasi lükanud mõne või kõik endaga seotud kulud, on nupu nimetus vastavalt kas Kinnita/lükka tagasi finantseering või Lükka finantseering tagasi.
Finantseeringute kinnitamiseks vajutage korralduse alaservas olevale nupule. Avaneb kinnituse küsimise vorm (vt joonis), millel näidatakse kinnitatavaid ja tagasilükatud kulusid. Kui olete kindel, et soovite korralduse finantseeringu sellisel kujul kinnitada, vajutage nupule Kinnita finantseering.
Pärast finantseeringu kinnitamist liigub töövoog vajadusel automaatselt edasi rollile, kelle kinnitust on aruandele vaja. Kui aruandel on kõikide rollide (lähetatav, fin. allika käsutaja, lähetuskorralduse andja, raamatupidaja) kinnitused olemas, liigub aruanne DHISi korraldusega samasse liitdokumenti. Vt vajadusel täpsemalt "Korraldus ja aruanne dokumendihalduse infosüsteemis (DHISis)".
Overview
Content Tools