Versions Compared

Old Version 61

changes.mady.by.user Helen Karja

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Helen Karja

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Info

Alates 2021 I kvatalist saab müügiarve esildisi koostada ja edastada rahandusosakonnale DHIS-i kaudu. V.a rahaveebis sisestatavad esildised, mille koostamisel kasutatakse andmete päringut ÕIS-ist. 

Müügiarve esildise sisestamine 

...

Arve esildise sisestamine

  1. Liigu menüü kaudu Lisa uus → Avaldus/esildis/sisedokument → Arve esildis/Müügiarve

2. Vaikimisi on valitud  asukoht " 3-19 "Müügidokumendid".

3. Vali dokumendi liik. Vaikimisi on valitud "Arve". Kui soovid, et esildise alusel koostatakse kreeditarve, vali "Kreeditarve".

4. Arve liik on vaikimisi "Müügitellimus". Vajadusel muudab seda raamatupidaja.

5. Sisestaja andmed täituvad automaatselt esildise sisestaja järgi.

6. Maksja väljal klõpsa nupul "Lisa" ja vali DHIS-is olevatest kontaktidest kas füüsilise või juriidilise isiku kontakt. Kui sobivat kontakti süsteemis ei ole, siis sisesta uus kontakt. Täpsem juhend kontaktivormi kasutamise kohta asub siin. Kontakti kohta on kohustuslik sisestada vähemalt riik. Kui tegemist on välismaise juriidilise maksjaga, tuleb täita ka VAT number. 

Note

Ühe maksja kohta tuleb koostada üks müügiarve esildis. St, et ühele kandele ei tohi sisestada mitut maksjat. Vajadusel kasuta arve esildise dubleerimist kasutades selleks dokumendi vaatamise vormil olevat "Dubleeri" nuppu. 

7. Täida koostatava arve kohta risttabel:

  • Kauba/teenuse nimetus - kirjeldus, millist teenust ülikool on osutanud
  • Ühik - vali rippmenüüst õige
  • Kogus/maht - mis koguses teenust osutati (kui vormistatakse kreeditarvet, siis märgi kogus/maht "-" märgiga)
  • Ühiku hind - ühe ühiku hind
  • Summa - automaatselt arvutatakse kokku sisestatud koguse ja ühiku hinna alusel
  • KM% - vaikimisi 20, aga rippmenüüst saad vajadusel valida muu
  • KM - automaatselt arvutatakse sisestatud KM% alusel 
  • Laekumise finantsallikas - finantsallikas, millele peab arve alusel makstav summa laekuma
  • Kaup arvel - kas kaup, mille kohta arve esitatakse, on ülikoolis arvel
  • Märkused - saad lisada märkused raamatupidajatele (lahtrit saab vajadusel lahtri parempoolsest alaservast suuremaks venitada)

Kui arve ridu on mitu, klõpsa uue rea lisamiseks nupul "Lisa uus rida".

8. Ja täida lisaks väljad:

  • Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale - märkida, kas osalejal on õigus selle kursuse maksumusest tulumaksu tagasi küsida või ei. See on määratud ÕIS-is kursuse registreerimisel.
Note
Ülejäänud väljadele sisestab info raamatupidaja või tulevad andmed automaatselt raamatupidamise infosüsteemist.

9. Salvesta 

  • Salvesta - n-ö vahesalvestamine, sisestatud andmeid on veel võimalik muuta 
  • Salvesta ja kinnita - sisestatud andmete salvestamine ja esildise kinnitamine, esildis suunatakse süsteemi poolt täitmiseks rahandusosakonda

Arve esildise dubleerimine

Info
Sarnaste arve esildiste sisestamiseks saad kasutada dubleerimist. Nii tuleb dubleeritud kandele osa andmeid teiselt esildiselt üle. Dubleerimist on hea kasutada nende arve esildiste puhul, kus teenuse/kauba kirjeldus kordub ja muutub vähe andmeid (nt ainult maksja).
  1. Arve esildise dubleerimiseks leia esmalt esildis, mida soovid dubleerida.  
  2. Dokumendi vaatamise vormil klõpsa nupul "Dubleeri". 

Dubleeritavalt kandelt tuuakse üle järgmised andmed:

  • dokumendi liik
  • arve liik
  • sisestaja
  • maksja
  • arve andmetega risttabel
  • riigihanke kood
  • summa
  • valuuta
  • maksetähtaeg - kontrolli üle, kas jääb samaks!
  • TÜ-poolne kontaktisik
Note
Kõiki eeltäidetud andmeid saad dubleeritud kandel muuta!

Tegevused tagastatud arve esildisega

  1. Kui raamatupidaja on arve esildise tagastanud, saab esildise sisestaja selle kohta e-posti teate. Tagastatud arve esildis on sisestajale nähtav ka DHIS-i avalehel "Minule suunatud" dokumentide plokis. 
  2. Arve esildise staatus on "Tagastatud" ning väljal "Staatuse kommentaar" on kuvatud selgitus, miks raamatupidaja esildise tagastas. 

3. Kui oled raamatupidaja poolt märgitud puudused esildisel likvideerinud, siis märgi suunamisülesanne tehtuks klõpsates rohelisel "Märgi tehtuks" nupul. 

Note

Manuaalset suunamist raamatupidajale ei ole vaja teha! Kui oled enda tööülesande tehtuks märkinud, siis muutub esildise staatus "Kinnitatud" ning esildis on tagasi raamatupidaja töölaual.

Raamatupidaja tegevused

Kinnitatud staatusega arve esildised on raamatupidaja jaoks kõige lihtsamini leitavad DHIS-i avalehel:

...

2. või klõpsates otseteede plokis oleval real "Kinnitatud arve esildised". 

Arve esildise noppimine

  1. Klõpsa DHIS-i avalehel otseteede plokis või DHIS-i ülaribal  "Kinnitatud arve esildised" peal.

...

2. Avaneb nimekirjavaade arve esildistest, mille staatus on "Kinnitatud". Klõpsa nupul "Nopi" selle arve esildise juures, millega soovid tegeleda.

Raamatupidajana arve esildise tagastamine/tühistamine

  1. Arve esildise tagastamiseks klõpsa nupul "Tagasta". Arve  Arve esildis saadetakse tagasi esildise sisestajale (talle saadetakse ka tagastamise teavitus) ning arve esildis saab oleku "Tagastatud".
  2. Arve esildise tühistamiseks klõpsa nupul "Tühista" ning arve esildise staatus saab oleku "Tühistatud".


Note
Tagastamisel või tühistamisel kirjuta avanenud teksikasti kommentaar, miks arve esildise tagastad või tühistad. Lisatud selgitust kuvatakse arve esildise kandel väljal "Staatuse kommentaar".

Arve esildise saatmine FO-sse (raamatupidamistarkvara)

Kui oled esitatud arve esildise andmed üle kontrollinud ja andmed on nõuetekohased, siis andmete edastamiseks FO-sse klõpsa rohelisel "Saada Fosse" nupul. 

  • Kui saatmine õnnestus, muutub arve esildise staatus "Saatmiseks FO-sse". 
  • Kui FO-sse on andmed kohale jõudnud, muutub arve esoldise esildise staatus "Saadetud FOSaadetud FO-sse"
  • Kui FO-sse saates tekkis mõni tõrge, muutub staatus "Viga FO-sse saatmisel" ning väljale "FO veateade" ilmub vastav veateade. 

Staatuste tähendused

Arve esildise staatused

Image AddedImage Removed

  • SISESTATUD -  arve esildis on DHISi esildise andmed on DHIS-i sisestatud ja vajutatud klõpsatud nupul "Salvesta nuppu. Ilma kinnitamata raamatupidajate töölaual see arve esildis veel ei ole". Kinnitust ei ole veel antud, esildis ei ole veel raamatupidajate töölaual. 
  • KINNITATUD - arve esildis on sisestaja poolt kinnitatud (kas kande salvestamisel vajutatud nuppu "Salvesta ja kinnita" või kinnitatud suunamiste plokis). Nüüd ilmub arve esildis raamatupidajate töölauale. 
  • SAATMISEKS FO-SSE - raamatupidajad on arve esildise üle vaadanud ja kinnitanud, et selle arve esildise võib saata FOsse. 
  • VIGA FO-SSE SAATMISEL - kui FO-sse saatmine ei õnnestu, kuvatakse vastav staatus, vea info väljal "FO veateade" ja läheb ka teavitus määratud e-posti aadressile koos veateate sisuga.
  • , esildis ilmub raamatupidajate töölauale. 
  • SAADETUD FO-SSE - raamatupidaja on arve esildise edukalt FO-sse saatnud ja saatmine on õnnestunud.
  • TAGASTATUD - raamatupidaja on tagastanud arve esildise sisestajale tagastanud. 
  • TÖÖDELDUD - FO- FOst st on müügiarve DHIS-i saadetud DHISi, aga see pole veel seda ei ole veel DHIS-ist välja saadetud DHISi kaudu või arve on koostatud , aga seda arvet ei ole olegi vaja välja saata (nt veebipoe arved). 
  • VÄLJASTATUD - arve esildise kandele on FOst FO-st saadetud müügiarve ja see on DHIS-i kaudu välja saadetud DHISi kaudu.
  • LAEKUNUD - müügiarve arve on maksja poolt makstudtasutud.
  • TÜHISTATUD - arve esildis või müügiarve on tühistatud. 
  • SAATMISEKS FO-SSE - raamatupidaja on arve esildise üle vaadanud ja kinnitanud, et selle võib saata FO-sse (raamatupidamise programmi).
  • VIGA FO-SSE SAATMISEL - kui FO-sse saatmine ei õnnestu, siis kuvatakse  väljal "FO veateade" veateate infot ning süsteem saadab teavituse määratud e-posti aadressile.